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各基金管理人、基金托管人： 為規范證券投資基金（以下簡稱“基金”）投資流通受限股票的估值，保護基金份額持有人的利益，中國證券投資基金業協會估值核算工作小組制定了《證券投資基金投資流通受限股票估值指引（試行）》（以下簡稱《指引》），現予以發布。 采用《指引》對流通受限股票進行估值的基金管理人和相關基金托管人，應當在2017年12月31日前完成《指引》的實施工作。基金管理人應當根據法律法規及合同約定，與基金托管人協商一致后確定估值標準切換時點，并履行信息披露等義務。
中國證券投資基金業協會 二〇一七年九月四日 附件：《證券投資基金投資流通受限股票估值業務指引(試行）》
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